| סוף צידי קובץ | |||||
| אל על מסלול אג"ח | 3231 | ||||
| מספר אישור אוצר | 1476 | ||||
| דוח חודשי נכסים | |||||
| תאריך נכונות דו"ח | 2022-12-29 | ||||
| קידוד קופה | 570011767-00000000000206-1476-000 | ||||
| התחלת טבלה | |||||
| נכסים | סוף צידי טבלה | ||||
| א. מזומנים ושווי מזומנים | |||||
| בישראל | |||||
| יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים | DA12 | -23.19 | |||
| יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח | DT11 | 865,712.84 | |||
| פח"ק/פר"י | DA10 | 619,931.68 | |||
| פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים | DT420 | 0.00 | |||
| פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים | DT421 | 0.00 | |||
| פיקדון צמוד מט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים(פצ"מ) | DT422 | 0.00 | |||
| פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים | DT423 | 0.00 | |||
| בחו"ל | |||||
| יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח חו"ל | DT191 | 0.00 | |||
| פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים | DT424 | 0.00 | |||
| ב. ניירות ערך | |||||
| .1 | אגרות חוב ממשלתיות | ||||
| בישראל | |||||
| א. סחיר | |||||
| אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מדד | DT13 | 8,238,814.24 | |||
| אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית קבועה(שחר) | DT15 | 6,941,986.06 | |||
| אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית משתנה (גילון) | DT16 | 0.00 | |||
| אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מט"ח | DT14 | 0.00 | |||
| מק"מ | DA9 | 2,253,504.59 | |||
| ב. לא סחיר | |||||
| אגרות חוב מיועדות בקופות הגמל | DT7 | 0.00 | |||
| פיקדונות חשכ"ל | DA8 | 0.00 | |||
| בחו"ל | |||||
| א.סחיר | |||||
| אגרות חוב של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל | DT17 | 0.00 | |||
| אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל | DT26 | 0.00 | |||
| ב. לא סחיר | |||||
| אגרות חוב לא סחירות של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל | DT425 | 0.00 | |||
| אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל | DT426 | 0.00 | |||
| .2 | תעודות חוב מסחריות | ||||
| בישראל | |||||
| א. סחיר | |||||
| תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה | DT427 | 0.00 | |||
| תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה | DT561 | 0.00 | |||
| תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה | DT560 | 0.00 | |||
| תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג (A+ : -BBB) | DT428 | 0.00 | |||
| ת.חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג (A+ : -BBB) | DT563 | 0.00 | |||
| תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (A+ : -BBB) | DT562 | 0.00 | |||
| תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ- (-BBB? ) או לא מדורגות | DT429 | 0.00 | |||
| תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות | DT565 | 0.00 | |||
| תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות | DT564 | 0.00 | |||
| ב. לא סחיר | |||||
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה | DT430 | 0.00 | |||
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה | DT567 | 0.00 | |||
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה | DT566 | 0.00 | |||
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (BBB-:A+) | DT431 | 0.00 | |||
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג (BBB-:A+) | DT569 | 0.00 | |||
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מטח בדירוג (BBB-:A+) | DT568 | 0.00 | |||
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או | DT547 | 0.00 | |||
| לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת | |||||
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או | DT571 | 0.00 | |||
| לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת | |||||
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או | DT570 | 0.00 | |||
| לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת | |||||
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) | DT432 | 0.00 | |||
| או לא מדורגות | |||||
| תעודות חוב מסחריות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) | DT573 | 0.00 | |||
| או לא מדורגות | |||||
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) | DT572 | 0.00 | |||
| או לא מדורגות | |||||
| בחו"ל | |||||
| א. סחיר | |||||
| תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה - חברות ישראליות | DT601 | 0.00 | |||
| תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-) - חברות ישראליות | DT602 | 0.00 | |||
| תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא | DT603 | 0.00 | |||
| מדורגות - חברות ישראליות | |||||
| תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה - חברות זרות | DT604 | 0.00 | |||
| תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-) - חברות זרות | DT605 | 0.00 | |||
| תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות - חברות זרות | DT606 | 0.00 | |||
| מדורגות - חברות זרות | |||||
| ב. לא סחיר | |||||
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה - חברות ישראליות | DT607 | 0.00 | |||
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-) - חברות ישראליות | DT608 | 0.00 | |||
| תעודות חוב מסחריות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא | DT609 | 0.00 | |||
| מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת - חברות ישראליות | |||||
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות - חברות ישראליות | DT610 | 0.00 | |||
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה - חברות זרות | DT611 | 0.00 | |||
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-) - חברות זרות | DT612 | 0.00 | |||
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא | DT613 | 0.00 | |||
| מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת - חברות זרות | |||||
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות - חברות זרות | DT614 | 0.00 | |||
| .3 | אגרות חוב קונצרניות | ||||
| בישראל | |||||
| א. סחיר | |||||
| אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה | DT301 | 3,899,351.17 | |||
| אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה | DT303 | 1,606,826.14 | |||
| אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג (AA-) ומעלה | DT302 | 0.00 | |||
| אגרות חוב קונצרניות סחירות אחרות בדירוג (AA-) ומעלה | DT615 | 0.00 | |||
| אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (BBB-:A+) | DT307 | 1,304,931.66 | |||
| אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (BBB-:A+) | DT309 | 3,460,710.58 | |||
| אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג (BBB-:A+) | DT308 | 0.00 | |||
| אגרות חוב קונצרניות סחירות אחרות בדירוג (BBB-:A+) | DT616 | 0.00 | |||
| אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ BBB- או לא מדורגות | DT313 | 0.00 | |||
| אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות מדד בדירוג הנמוך מ BBB- או לא מדורגות | DT315 | 0.00 | |||
| אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ BBB- או לא מדורגות | DT314 | 0.00 | |||
| אגרות חוב קונצרניות סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ BBB- או לא מדורגות | DT617 | 0.00 | |||
| ב. לא סחיר | |||||
| אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודוצ מדד בדרוג (AA-) ומעלה | DT319 | 0.00 | |||
| אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדרוג (AA-) ומעלה | DT321 | 306,796.68 | |||
| אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדרוג (AA-) ומעלה | DT320 | 0.00 | |||
| אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדרוג (AA-) ומעלה | DT618 | 0.00 | |||
| אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (A+:BBB-) | DT325 | 0.00 | |||
| אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג (A+:BBB-) | DT327 | 0.00 | |||
| אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (A+:BBB-) | DT326 | 0.00 | |||
| אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (A+:BBB-) | DT619 | 0.00 | |||
| אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודוצ מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או | DT553 | 0.00 | |||
| לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת | |||||
| אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או | DT555 | 0.00 | |||
| לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת | |||||
| אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או | DT554 | 0.00 | |||
| לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת | |||||
| אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או | DT620 | 0.00 | |||
| לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת | |||||
| אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות | DT337 | 0.00 | |||
| אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות | DT339 | 0.00 | |||
| אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות | DT338 | 0.00 | |||
| אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות | DT621 | 0.00 | |||
| בחו"ל | |||||
| א. סחיר | |||||
| אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה | DT454 | 0.00 | |||
| אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-) | DT455 | 0.00 | |||
| אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) | DT456 | 0.00 | |||
| או לא מדורגות | |||||
| אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה | DT457 | 0.00 | |||
| אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-) | DT458 | 0.00 | |||
| אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) | DT459 | 0.00 | |||
| או לא מדורגות | |||||
| ב. לא סחיר | |||||
| אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה | DT460 | 0.00 | |||
| אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-) | DT461 | 0.00 | |||
| אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- | DT558 | 0.00 | |||
| (BBB-) או לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת | |||||
| אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) | DT462 | 0.00 | |||
| או לא מדורגות | |||||
| אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה | DT463 | 0.00 | |||
| אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-) | DT464 | 0.00 | |||
| אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) | DT559 | 0.00 | |||
| או לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת | |||||
| אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) | DT465 | 0.00 | |||
| או לא מדורגת | |||||
| .4 | מניות | ||||
| בישראל | |||||
| א. סחיר | |||||
| מניות השייכות למדד ת"א 25 | DT402 | 0.00 | |||
| מניות השייכות למדד ת"א 75 | DT403 | 0.00 | |||
| מניות היתר | DT404 | 0.00 | |||
| מניות זרות הנסחרות בארץ | DT405 | 0.00 | |||
| אופציות 001 LONG - CALL | DT172 | 0.00 | |||
| אופציות 001 SHORT - CALL | DT205 | 0.00 | |||
| ב. לא סחיר | |||||
| מניות לא סחירות | DC9 | 0.00 | |||
| בחו"ל | |||||
| א. סחיר | |||||
| מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל | DT28 | 0.00 | |||
| מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל | DT30 | 0.00 | |||
| מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של 10% ומעלה בחו"ל | DT81 | 0.00 | |||
| ב. לא סחיר | |||||
| מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל | DT622 | 0.00 | |||
| מניות לא סחירות של חברות זרות בחו"ל | DT83 | 0.00 | |||
| .5 | השקעה בקרנות סל | ||||
| נסחרות בישראל | |||||
| השקעה בקרנות סל שמחקות מדדי מניות בארץ | DT360 | 0.00 | |||
| השקעה בקרנות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל | DT361 | 0.00 | |||
| השקעה בקרנות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ | DT362 | 3,056,056.55 | |||
| השקעה בקרנות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל | DT363 | 0.00 | |||
| השקעה בקרנות סל בחסר בארץ | DT406 | 0.00 | |||
| השקעה בקרנות סל אחרות בארץ | DT623 | 0.00 | |||
| נסחרות בחו"ל | |||||
| השקעה בקרנות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי מניות | DT366 | 0.00 | |||
| השקעה בקרנות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי אג"ח | DT367 | 0.00 | |||
| השקעה בקרנות סל בחסר בחו"ל | DT407 | 0.00 | |||
| השקעה בקרנות סל אחרות בחו"ל | DT624 | 0.00 | |||
| .6 | תעודות השתתפות בקרנות נאמנות | ||||
| בישראל | |||||
| תעודות השתתפות בקרן נאמנות | DB10 | 0.00 | |||
| בחו"ל | |||||
| תעודות השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני | DT701 | 528,261.31 | |||
| תעודות השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי | DT702 | 0.00 | |||
| תעודות השתתפות בקרנות נאמנות - מניות | DT703 | 0.00 | |||
| תעודות השתתפות בקרנות נמאמנות - אחר | DT704 | 0.00 | |||
| .7 | קרנות השקעה | ||||
| בישראל | |||||
| קרנות הון סיכון | DT53 | 0.00 | |||
| קרנות גידור | DT466 | 336,099.54 | |||
| קרנות נדל"ן | DT225 | 153,777.06 | |||
| קרנות השקעה אחרות | DT52 | 0.00 | |||
| בחו"ל | |||||
| קרנות הון סיכון בחו"ל | DT89 | 0.00 | |||
| קרנות גידור בחו"ל | DT467 | 621,698.74 | |||
| קרנות נדל"ן בחו"ל | DT226 | 0.00 | |||
| קרנות השקעה אחרות בחו"ל | DT88 | 0.00 | |||
| .8 | כתבי אופציה (WARRANTS) | ||||
| בישראל | |||||
| א. סחיר | |||||
| כתבי אופציה סחירים | DB5 | 0.00 | |||
| ב. לא סחיר | |||||
| כתבי אופציה לא סחירים | DT439 | 0.00 | |||
| בחו"ל | |||||
| א. סחיר | |||||
| כתבי אופציה סחירים בחו"ל | DT211 | 0.00 | |||
| ב. לא סחיר | |||||
| כתבי אופציה לא סחירים בחו"ל | DT440 | 0.00 | |||
| .9 | חוזים עתידיים | ||||
| בישראל | |||||
| א. סחיר | |||||
| חוזים עתידיים סחירים - FUTURES | DT749 | 0.00 | |||
| ב. לא סחיר | |||||
| חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות (FORWARDSWAP) לא סחירים | DT441 | 0.00 | |||
| חוזים עתידיים על ש"ח/מט"ח (FORWARDSWAP) לא סחירים | DT442 | 0.00 | |||
| חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח (FORWARDSWAP) לא סחירים | DT443 | 0.00 | |||
| חוזים עתידיים על ריבית (FORWARDSWAP) לא סחירים | DT444 | 0.00 | |||
| חוזים עתידיים אחרים (FORWARDSWAP) לא סחירים | DT445 | 0.00 | |||
| בחו"ל | |||||
| א. סחיר | |||||
| חוזים עתידיים סחירים - FUTURES בחו"ל | DT212 | 0.00 | |||
| ב. לא סחיר | |||||
| חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירים | DT446 | 0.00 | |||
| חוזים עתידיים על מטבע (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירים | DT447 | 0.00 | |||
| חוזים עתידיים על ריבית (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירים | DT448 | 0.00 | |||
| חוזים עתידיים אחרים (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירים | DT449 | 0.00 | |||
| .10 | אופציות | ||||
| בישראל | |||||
| א. סחיר | |||||
| אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) סחירות | DT468 | 0.00 | |||
| אופציות על ש"ח/מט"ח (LONG) סחירות | DT175 | 0.00 | |||
| אופציות על ריבית (LONG) סחירות | DT176 | 0.00 | |||
| אופציות על מדדים/נכסים אחרים (LONG) סחירות | DT177 | 0.00 | |||
| אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) סחירות | DT469 | 0.00 | |||
| אופציות על ש"ח/מט"ח (SHORT) סחירות | DT208 | 0.00 | |||
| אופציות על ריבית (SHORT) סחירות | DT209 | 0.00 | |||
| אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) סחירות | DT210 | 0.00 | |||
| ב. לא סחיר | |||||
| אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) לא סחירות | DT470 | 0.00 | |||
| אופציות ש"ח/מט"ח (LONG) לא סחירות | DT345 | 0.00 | |||
| אופציות מט"ח/מט"ח (LONG) לא סחירות | DT625 | 0.00 | |||
| אופציות על ריבית (LONG) לא סחירות | DT471 | 0.00 | |||
| אופציות אחרות (LONG) לא סחירות | DT346 | 0.00 | |||
| אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) לא סחירות | DT472 | 0.00 | |||
| אופציות ש"ח/מט"ח (SHORT) לא סחירות | DT347 | 0.00 | |||
| אופציות מט"ח/מט"ח (SHORT) לא סחירות | DT626 | 0.00 | |||
| אופציות על ריבית (SHORT) לא סחירות | DT473 | 0.00 | |||
| אופציות אחרות (SHORT) לא סחירות | DT348 | 0.00 | |||
| בחו"ל | |||||
| א. סחיר | |||||
| אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) בחו"ל סחירות | DT213 | 0.00 | |||
| אופציות על מטבע (LONG) בחו"ל סחירות | DT214 | 0.00 | |||
| אופציות על ריבית (LONG) בחו"ל סחירות | DT215 | 0.00 | |||
| אופציות על סחורות (LONG) בחו"ל סחירות | DT216 | 0.00 | |||
| אופציות על מדדים/נכסים אחרים (LONG) בחו"ל סחירות | DT474 | 0.00 | |||
| אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) בחו"ל סחירות | DT217 | 0.00 | |||
| אופציות על מטבע (SHORT) בחו"ל סחירות | DT218 | 0.00 | |||
| אופציות על ריבית (SHORT) בחו"ל סחירות | DT219 | 0.00 | |||
| אופציות על סחורות (SHORT) בחו"ל סחירות | DT220 | 0.00 | |||
| אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) בחו"ל סחירות | DT475 | 0.00 | |||
| ב. לא סחיר | |||||
| אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) בחו"ל לא סחירות | DT476 | 0.00 | |||
| אופציות על מטבע (LONG) בחו"ל לא סחירות | DT477 | 0.00 | |||
| אופציות על ריבית (LONG) בחו"ל לא סחירות | DT478 | 0.00 | |||
| אופציות על סחורות (LONG) בחו"ל לא סחירות | DT479 | 0.00 | |||
| אופציות על מדדים/נעכסים אחרים (LONG) בחו"ל לא סחירות | DT480 | 0.00 | |||
| אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) בחו"ל לא סחירות | DT481 | 0.00 | |||
| אופציות על מטבע (SHORT) בחו"ל לא סחירות | DT482 | 0.00 | |||
| אופציות על ריבית (SHORT) בחו"ל לא סחירות | DT483 | 0.00 | |||
| אופציות על סחורות (SHORT) בחו"ל לא סחירות | DT484 | 0.00 | |||
| אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) בחו"ל לא סחירות | DT485 | 0.00 | |||
| .11 | מוצרים מובנים | ||||
| בישראל | |||||
| א. סחיר | |||||
| קרן מובטחת | |||||
| מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי | DT705 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות | DT706 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית | DT707 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע | DT708 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד | DT709 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר | DT710 | 0.00 | |||
| קרן לא מובטחת | |||||
| מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי | DT711 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות | DT712 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית | DT713 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע | DT714 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד | DT715 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר | DT716 | 0.00 | |||
| פיקדונות מובנים | |||||
| מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי | DT717 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות | DT718 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית | DT719 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע | DT720 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד | DT721 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר | DT722 | 0.00 | |||
| מוצרים מאוגחים | |||||
| שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה בישראל | DT723 | 0.00 | |||
| שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+ בישראל | DT724 | 0.00 | |||
| שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB+ ומטה בישראל | DT725 | 0.00 | |||
| שכבת חוב (Equity Tranch) בישראל | DT726 | 0.00 | |||
| ב. לא סחיר | |||||
| קרן מובטחת | |||||
| מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי | DT646 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות | DT647 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית | DT648 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע | DT649 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד | DT650 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר | DT651 | 0.00 | |||
| קרן לא מובטחת | |||||
| מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי | DT652 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות | DT653 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית | DT654 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע | DT655 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד | DT656 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר | DT657 | 0.00 | |||
| פיקדונות מובנים | |||||
| מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי | DT678 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות | DT679 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית | DT680 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע | DT681 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד | DT682 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר | DT683 | 0.00 | |||
| מוצרים מאוגחים | |||||
| שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA - ומעלה בישראל | DT658 | 0.00 | |||
| שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+ בישראל | DT659 | 0.00 | |||
| שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB- ומטה בישראל | DT660 | 0.00 | |||
| שכבת חוב (Equity Tranch) בישראל | DT661 | 0.00 | |||
| בחו"ל | |||||
| א. סחיר | |||||
| קרן מובטחת | |||||
| מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי | DT727 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות | DT728 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית | DT729 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע | DT730 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד | DT731 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר | DT732 | 0.00 | |||
| קרן לא מובטחת | |||||
| מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי | DT733 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות | DT734 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית | DT735 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע | DT736 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד | DT737 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר | DT738 | 0.00 | |||
| פיקדונות מובנים | |||||
| מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי | DT739 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות | DT740 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית | DT741 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע | DT742 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד | DT743 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר | DT744 | 0.00 | |||
| מוצרים מאוגחים | |||||
| שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA - ומעלה בחו"ל | DT745 | 0.00 | |||
| שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+ בחו"ל | DT746 | 0.00 | |||
| שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB+ ומטה בחו"ל | DT747 | 0.00 | |||
| שכבת חוב (Equity Tranch) בחו"ל | DT748 | 0.00 | |||
| ב. לא סחיר | |||||
| קרן מובטחת | |||||
| מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי | DT662 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות | DT663 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית | DT664 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע | DT665 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד | DT666 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר | DT667 | 0.00 | |||
| קרן לא מובטחת | |||||
| מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי | DT668 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות | DT669 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית | DT670 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע | DT671 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד | DT672 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר | DT673 | 0.00 | |||
| פיקדונות מובנים | |||||
| מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי | DT684 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות | DT685 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית | DT686 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע | DT687 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד | DT688 | 0.00 | |||
| מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר | DT689 | 0.00 | |||
| מוצרים מאוגחים | |||||
| שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה בחו"ל | DT674 | 0.00 | |||
| שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+ בחו"ל | DT675 | 0.00 | |||
| שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB+ ומטה בחו"ל | DT676 | 0.00 | |||
| שכבת חוב (Equity Tranch) בחו"ל | DT677 | 0.00 | |||
| ג. הלוואות | |||||
| בישראל | |||||
| הלוואות לעמיתים | DC1 | 0.00 | |||
| תיקי משכנתאות בדירוג (BBB-( ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת | DT502 | 0.00 | |||
| או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין | |||||
| תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ- (BBB-) | DT503 | 0.00 | |||
| הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג (AA-) ומעלה | DT450 | 0.00 | |||
| הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג (A+:BBB-) | DT504 | 0.00 | |||
| הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ- (BBB-) או לא מדורג | DT505 | 0.00 | |||
| הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג (AA-) ומעלה | DT451 | 0.00 | |||
| הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג (A+:BBB-) | DT506 | 0.00 | |||
| הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג נמוך מ- (BBB-) | DT627 | 0.00 | |||
| או לא מדורגות שעומדת כנגדן בטוחה מספקת | |||||
| הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג נמוך מ- (BBB-) | DT507 | 0.00 | |||
| הלוואות לא מובטחות | DT577 | 0.00 | |||
| בחו"ל | |||||
| תיקי משכנתאות בחו"ל או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת | DT508 | 0.00 | |||
| או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין | |||||
| הלוואות בחו"ל מובטחים בערבות בנקאית | DT509 | 0.00 | |||
| הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים | DT511 | 0.00 | |||
| הלוואות בחו"ל לא מובטחות | DT452 | 0.00 | |||
| ד. פיקדונות לתקופה העולה על שלושה חודשים | |||||
| בישראל | |||||
| פיקדונות צמודי מדד בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה | DT512 | 0.00 | |||
| פיקדונות לא צמודים בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה | DT513 | 0.00 | |||
| פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה | DT514 | 0.00 | |||
| פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה | DT515 | 0.00 | |||
| פיקדונות צמודי מדד בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה | DT516 | 0.00 | |||
| פיקדונות לא צמודים בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה | DT517 | 0.00 | |||
| פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה | DT518 | 0.00 | |||
| פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה | DT519 | 0.00 | |||
| פיקדונות אחרים בדירוג (AA-) ומעלה | DT628 | 0.00 | |||
| פיקדונות צמודי מדד בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה | DT520 | 0.00 | |||
| פיקדונות לא צמודים בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה | DT521 | 0.00 | |||
| פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה | DT522 | 0.00 | |||
| פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה | DT523 | 0.00 | |||
| פיקדונות צמודי מדד בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שנה | DT524 | 0.00 | |||
| פיקדונות לא צמודים בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שנה | DT525 | 0.00 | |||
| פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שנה | DT526 | 0.00 | |||
| פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שנה | DT527 | 0.00 | |||
| פיקדונות אחרים בדירוג (BBB:+A-) | DT629 | 0.00 | |||
| פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה | DT530 | 0.00 | |||
| פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה | DT531 | 0.00 | |||
| פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה | DT532 | 0.00 | |||
| פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה | DT533 | 0.00 | |||
| פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה | DT534 | 0.00 | |||
| פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה | DT535 | 0.00 | |||
| פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה | DT536 | 0.00 | |||
| פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה | DT537 | 0.00 | |||
| פיקדונות אחרים בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים | DT630 | 0.00 | |||
| בחו"ל | |||||
| פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (A-) ומעלה בחו"ל | DT631 | 0.00 | |||
| פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (BBB:+BBB-) בחו"ל | DT632 | 0.00 | |||
| פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים בחו"ל | DT633 | 0.00 | |||
| ה. זכויות במקרקעין | |||||
| בישראל | |||||
| זכויות במקרקעין מניבים | DT111 | 0.00 | |||
| זכויות במקרקעין לא מניבים | DT112 | 0.00 | |||
| בחו"ל | |||||
| זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל | DT113 | 0.00 | |||
| זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל | DT114 | 0.00 | |||
| ו. השקעות אחרות | |||||
| בישראל | |||||
| התחייבות בגין מכירה בחסר של ני"ע סחירים | DT116 | 0.00 | |||
| בחו"ל | |||||
| ני"ע סחירים אחרים שהנפיקו תאגידים ישראלים בחו"ל | DT29 | 0.00 | |||
| ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל | DT31 | 0.00 | |||
| התחייבות בגין מכירה בחסר של ני"ע סחירים בחו"ל | DT117 | 0.00 | |||
| ז. רכוש קבוע | |||||
| בנייני משרדים שבשימוש הקופה | DT115 | 0.00 | |||
| רכוש קבוע שאינו בניני משרדים בניכוי פחת נצבר | DT62 | 0.00 | |||
| ח. חייבים וזכאים שונים | |||||
| חייבים שונים | DT54 | 31,065.19 | |||
| זכאים | DT55 | -7,796.62 | |||
| זכאים מס הכנסה | DT92 | 0.00 | |||
| עמיתים זכאים בגין החזרי מס | DT353 | 0.00 | |||
| עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פירעונם עבר | DT369 | 0.00 | |||
| ט. תקבולים ותשלומים אחרים הנובעים מנכסים | |||||
| הפרשי שער | |||||
| דמי השאלה מהשאלת ניירות ערך | |||||
| ריבית פיגורים בגין איחור בהעברת כספי עמיתים | |||||
| ריבית פיגורים בגין חובות מעבידים | |||||
| ריבית פיגורים בגין איחור במשיכת כספים | |||||
| מס הכנסה בגין רווחי השקעות של הקופה | |||||
| מס שבח | |||||
| סה"כ נכסי הקופה | DE1 | 34,217,704.22 | |||
| 2023-01-15 12:41:42 | סוף טבלה | ||||
| סוף מידע | |||||