|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
אל על מסל.חכם מעל 60 |
5461 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מספר אישור אוצר |
9756 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
דוח נכסים ותזרים מנכסים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
תאריך נכונות דו"ח |
2018-03-29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קידוד קופה |
570011767-00000000000206-9756-000 |
|
|
|
|
|
א. מזומנים ושווי
מזומנים |
|
|
|
|
|
|
|
|
נכסים |
|
בישראל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DA12 |
יתרות
מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים |
|
|
|
|
|
|
|
|
509,241.69 |
DT11 |
יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח |
|
|
|
|
|
|
|
|
7,031,495.11 |
DA10 |
פח"ק/פר"י |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT420 |
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT421 |
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT422 |
פיקדון צמוד מט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים(פצ"מ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT423 |
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT191 |
יתרות
מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח חו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT424 |
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ב. ניירות ערך |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
אגרות חוב ממשלתיות |
.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
בישראל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
א. סחיר |
|
|
|
|
|
|
|
|
21,849,742.85 |
DT13 |
אגרות
חוב ממשלתיות סחירות צמודות מדד |
|
|
|
|
|
|
|
|
29,850,882.67 |
DT15 |
אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית קבועה(שחר) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT16 |
אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית משתנה (גילון) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT14 |
אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מט"ח |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DA9 |
מק"מ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ב. לא סחיר |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT7 |
אגרות
חוב מיועדות בקופות הגמל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DA8 |
פיקדונות חשכ"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
א.סחיר |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT17 |
אגרות
חוב של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT26 |
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ב. לא סחיר |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT425 |
אגרות
חוב לא סחירות של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT426 |
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
תעודות חוב מסחריות |
.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
בישראל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
א. סחיר |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT427 |
תעודות
חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT561 |
תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT560 |
תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA-)
ומעלה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT428 |
תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג (A+ : -BBB) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT563 |
ת.חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג (A+ : -BBB) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT562 |
תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (A+ :
-BBB) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT429 |
תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-
(-BBB ) או לא מדורגות |
|
|
|
|
|
|
|
|
172,636.40 |
DT565 |
תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-)
או לא מדורגות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT564 |
תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-
(BBB-) או לא מדורגות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ב.
לא סחיר |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT430 |
תעודות
חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT567 |
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT566 |
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA-)
ומעלה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT431 |
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (BBB-:A+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT569 |
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג (BBB-:A+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT568 |
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מטח בדירוג (BBB-:A+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT547 |
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-
(BBB-) או |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT571 |
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
(BBB-) או |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT570 |
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך
מ (BBB-) או |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT432 |
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
(BBB-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
או לא מדורגות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT573 |
תעודות חוב מסחריות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
או לא מדורגות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT572 |
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך
מ (BBB-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
או לא מדורגות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
א. סחיר |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT601 |
תעודות
חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה - חברות ישראליות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT602 |
תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-) -
חברות ישראליות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT603 |
תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-)
או לא |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מדורגות - חברות ישראליות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT604 |
תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה -
חברות זרות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT605 |
תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-) -
חברות זרות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT606 |
תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-)
או לא מדורגות - חברות זרות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מדורגות - חברות זרות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ב. לא סחיר |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT607 |
תעודות
חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה - חברות ישראליות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT608 |
תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-)
- חברות ישראליות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT609 |
תעודות חוב מסחריות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת - חברות ישראליות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT610 |
תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-
(BBB-) או לא מדורגות - חברות ישראליות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT611 |
תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה -
חברות זרות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT612 |
תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-)
- חברות זרות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT613 |
תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
(BBB-) או לא |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת - חברות זרות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT614 |
תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-
(BBB-) או לא מדורגות - חברות זרות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
אגרות חוב קונצרניות |
.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
בישראל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
א. סחיר |
|
|
|
|
|
|
|
|
17,530,660.50 |
DT301 |
אגרות
חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה |
|
|
|
|
|
|
|
|
9,122,189.52 |
DT303 |
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT302 |
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג (AA-) ומעלה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT615 |
אגרות חוב קונצרניות סחירות אחרות בדירוג (AA-) ומעלה |
|
|
|
|
|
|
|
|
9,822,697.84 |
DT307 |
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (BBB-:A+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
8,897,478.55 |
DT309 |
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (BBB-:A+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
273,045.46 |
DT308 |
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג (BBB-:A+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT616 |
אגרות חוב קונצרניות סחירות אחרות בדירוג (BBB-:A+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT313 |
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ BBB-
או לא מדורגות |
|
|
|
|
|
|
|
|
155,402.04 |
DT315 |
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
BBB- או לא מדורגות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT314 |
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
BBB- או לא מדורגות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT617 |
אגרות חוב קונצרניות סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ BBB- או לא
מדורגות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ב. לא סחיר |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT319 |
אגרות
חוב קונצרניות לא סחירות צמודוצ מדד בדרוג (AA-) ומעלה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT321 |
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדרוג (AA-) ומעלה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT320 |
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדרוג (AA-)
ומעלה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT618 |
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדרוג (AA-) ומעלה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT325 |
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (A+:BBB-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT327 |
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג (A+:BBB-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT326 |
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
(A+:BBB-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT619 |
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (A+:BBB-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT553 |
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודוצ מדד בדירוג הנמוך מ
(BBB-) או |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT555 |
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
(BBB-) או |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT554 |
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך
מ (BBB-) או |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT620 |
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ (BBB-)
או |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT337 |
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-
(BBB-) או לא מדורגות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT339 |
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-
(BBB-) או לא מדורגות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT338 |
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך
מ- (BBB-) או לא מדורגות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT621 |
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ- (BBB-)
או לא מדורגות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
א. סחיר |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT454 |
אגרות
חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות
בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT455 |
אגרות חוב סחירות שהנפיקו
חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT456 |
אגרות חוב סחירות שהנפיקו
חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
או לא מדורגות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT457 |
אגרות חוב סחירות שהנפיקו
חברות זרות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,966,284.38 |
DT458 |
אגרות חוב סחירות שהנפיקו
חברות זרות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
278,996.68 |
DT459 |
אגרות חוב סחירות שהנפיקו
חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
או לא מדורגות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ב.
לא סחיר |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT460 |
אגרות
חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT461 |
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל
בדירוג (BBB+:BBB-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT558 |
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל
בדירוג הנמוך מ- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(BBB-) או לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT462 |
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל
בדירוג הנמוך מ- (BBB-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
או לא מדורגות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT463 |
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
(A-) ומעלה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT464 |
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
(BBB+:BBB-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT559 |
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
הנמוך מ- (BBB-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
או לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT465 |
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
הנמוך מ- (BBB-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
או לא מדורגת |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מניות |
.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
בישראל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
א.
סחיר |
|
|
|
|
|
|
|
|
7,874,816.28 |
DT402 |
מניות
השייכות למדד ת"א 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,770,370.75 |
DT403 |
מניות השייכות למדד ת"א 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
195,496.60 |
DT404 |
מניות היתר |
|
|
|
|
|
|
|
|
379,247.08 |
DT405 |
מניות זרות הנסחרות בארץ |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT172 |
אופציות 001 LONG - CALL |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT205 |
אופציות 001 SHORT - CALL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ב.
לא סחיר |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DC9 |
מניות
לא סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
א.
סחיר |
|
|
|
|
|
|
|
|
457,635.92 |
DT28 |
מניות
של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
779,179.07 |
DT30 |
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10%
בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT81 |
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של 10% ומעלה
בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ב.
לא סחיר |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT622 |
מניות
לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT83 |
מניות לא סחירות של חברות זרות בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
השקעה בתעודות סל |
.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
נסחרות בישראל |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,530,679.85 |
DT360 |
השקעה
בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ |
|
|
|
|
|
|
|
|
474,124.62 |
DT361 |
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
3,786,646.54 |
DT362 |
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT363 |
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT406 |
השקעה בתעודות סל בחסר בארץ |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT623 |
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
נסחרות בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
8,302,007.37 |
DT366 |
השקעה
בתעודות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי מניות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT367 |
השקעה בתעודות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי אג"ח |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT407 |
השקעה בתעודות סל בחסר בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT624 |
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
תעודות השתתפות
בקרנות נאמנות |
.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
בישראל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DB10 |
תעודות
השתתפות בקרן נאמנות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,841,703.70 |
DT701 |
תעודות
השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT702 |
תעודות השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי |
|
|
|
|
|
|
|
|
400,724.32 |
DT703 |
תעודות השתתפות בקרנות נאמנות - מניות |
|
|
|
|
|
|
|
|
44,762.96 |
DT704 |
תעודות השתתפות בקרנות נמאמנות - אחר |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קרנות השקעה |
.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
בישראל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT53 |
קרנות
הון סיכון |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,661,791.76 |
DT466 |
קרנות גידור |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT225 |
קרנות נדל"ן |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT52 |
קרנות השקעה אחרות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT89 |
קרנות
הון סיכון בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT467 |
קרנות גידור בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
108,466.58 |
DT226 |
קרנות נדל"ן בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
140,038.77 |
DT88 |
קרנות השקעה אחרות בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
כתבי אופציה
(WARRANTS) |
.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
בישראל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
א. סחיר |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DB5 |
כתבי
אופציה סחירים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ב. לא סחיר |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT439 |
כתבי
אופציה לא סחירים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
א. סחיר |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT211 |
כתבי
אופציה סחירים בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ב. לא סחיר |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT440 |
כתבי
אופציה לא סחירים בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
חוזים עתידיים |
.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
בישראל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
א. סחיר |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT749 |
חוזים
עתידיים סחירים - FUTURES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ב. לא סחיר |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT441 |
חוזים
עתידיים על מדדים כולל מניות (FORWARDSWAP) לא סחירים |
|
|
|
|
|
|
|
|
-9,664.23 |
DT442 |
חוזים עתידיים על ש"ח/מט"ח (FORWARDSWAP) לא סחירים |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT443 |
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח (FORWARDSWAP) לא
סחירים |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT444 |
חוזים עתידיים על ריבית (FORWARDSWAP) לא סחירים |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT445 |
חוזים עתידיים אחרים (FORWARDSWAP) לא סחירים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
א. סחיר |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT212 |
חוזים
עתידיים סחירים - FUTURES בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ב. לא סחיר |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT446 |
חוזים
עתידיים על מדדים כולל מניות (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירים |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT447 |
חוזים עתידיים על מטבע (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירים |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT448 |
חוזים עתידיים על ריבית (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירים |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT449 |
חוזים עתידיים אחרים (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
אופציות |
.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
בישראל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
א. סחיר |
|
|
|
|
|
|
|
|
4,500.00 |
DT468 |
אופציות
על מדדים כולל מניות (LONG) סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT175 |
אופציות על ש"ח/מט"ח (LONG) סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT176 |
אופציות על ריבית (LONG) סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT177 |
אופציות על מדדים/נכסים אחרים (LONG) סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT469 |
אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT208 |
אופציות על ש"ח/מט"ח (SHORT) סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT209 |
אופציות על ריבית (SHORT) סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT210 |
אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ב. לא סחיר |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT470 |
אופציות
על מדדים כולל מניות (LONG) לא סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT345 |
אופציות ש"ח/מט"ח (LONG) לא סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT625 |
אופציות מט"ח/מט"ח (LONG) לא סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT471 |
אופציות על ריבית (LONG) לא סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT346 |
אופציות אחרות (LONG) לא סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT472 |
אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) לא סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT347 |
אופציות ש"ח/מט"ח (SHORT) לא סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT626 |
אופציות מט"ח/מט"ח (SHORT) לא סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT473 |
אופציות על ריבית (SHORT) לא סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT348 |
אופציות אחרות (SHORT) לא סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
א. סחיר |
|
|
|
|
|
|
|
|
57,348.48 |
DT213 |
אופציות
על מדדים כולל מניות (LONG) בחו"ל סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT214 |
אופציות על מטבע (LONG) בחו"ל סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT215 |
אופציות על ריבית (LONG) בחו"ל סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT216 |
אופציות על סחורות (LONG) בחו"ל סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT474 |
אופציות על מדדים/נכסים אחרים (LONG) בחו"ל סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT217 |
אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) בחו"ל סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT218 |
אופציות על מטבע (SHORT) בחו"ל סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT219 |
אופציות על ריבית (SHORT) בחו"ל סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT220 |
אופציות על סחורות (SHORT) בחו"ל סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT475 |
אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) בחו"ל סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ב. לא סחיר |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT476 |
אופציות
על מדדים כולל מניות (LONG) בחו"ל לא סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT477 |
אופציות על מטבע (LONG) בחו"ל לא סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT478 |
אופציות על ריבית (LONG) בחו"ל לא סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT479 |
אופציות על סחורות (LONG) בחו"ל לא סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT480 |
אופציות על מדדים/נעכסים אחרים (LONG) בחו"ל לא סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT481 |
אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) בחו"ל לא סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT482 |
אופציות על מטבע (SHORT) בחו"ל לא סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT483 |
אופציות על ריבית (SHORT) בחו"ל לא סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT484 |
אופציות על סחורות (SHORT) בחו"ל לא סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT485 |
אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) בחו"ל לא סחירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מוצרים מובנים |
.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
בישראל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
א. סחיר |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קרן מובטחת |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT705 |
מוצרים
מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT706 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT707 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT708 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT709 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT710 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קרן לא מובטחת |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT711 |
מוצרים
מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT712 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT713 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT714 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע |
|
|
|
|
|
|
|
|
773,605.70 |
DT715 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT716 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
פיקדונות מובנים |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT717 |
מוצרים
מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT718 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT719 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT720 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT721 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT722 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מוצרים מאוגחים |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT723 |
שכבת
חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה בישראל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT724 |
שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+ בישראל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT725 |
שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB+ ומטה בישראל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT726 |
שכבת חוב (Equity Tranch) בישראל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ב. לא סחיר |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קרן מובטחת |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT646 |
מוצרים
מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT647 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT648 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT649 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT650 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT651 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קרן לא מובטחת |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT652 |
מוצרים
מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT653 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT654 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT655 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT656 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT657 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
פיקדונות מובנים |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT678 |
מוצרים
מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT679 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT680 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT681 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT682 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT683 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מוצרים מאוגחים |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT658 |
שכבת
חוב (Tranch) בדירוג AA - ומעלה בישראל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT659 |
שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+ בישראל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT660 |
שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB- ומטה בישראל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT661 |
שכבת חוב (Equity Tranch)
בישראל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
א. סחיר |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קרן מובטחת |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT727 |
מוצרים
מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT728 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT729 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT730 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT731 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT732 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קרן לא מובטחת |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT733 |
מוצרים
מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT734 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT735 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT736 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT737 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT738 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
פיקדונות מובנים |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT739 |
מוצרים
מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT740 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT741 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT742 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT743 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT744 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מוצרים מאוגחים |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT745 |
שכבת
חוב (Tranch) בדירוג AA - ומעלה בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT746 |
שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+ בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT747 |
שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB+ ומטה בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT748 |
שכבת חוב (Equity Tranch) בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ב. לא סחיר |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קרן מובטחת |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT662 |
מוצרים
מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT663 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT664 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT665 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT666 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT667 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קרן לא מובטחת |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT668 |
מוצרים
מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT669 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT670 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT671 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT672 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT673 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
פיקדונות מובנים |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT684 |
מוצרים
מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT685 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT686 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT687 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT688 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT689 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מוצרים מאוגחים |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT674 |
שכבת
חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT675 |
שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+ בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT676 |
שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB+ ומטה בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT677 |
שכבת חוב (Equity Tranch) בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ג. הלוואות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
בישראל |
|
|
|
|
|
|
|
|
848,204.89 |
DC1 |
הלוואות
לעמיתים |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT502 |
תיקי משכנתאות בדירוג (BBB-( ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה
מספקת |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא
שנרשם עליה משכון כדין |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT503 |
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ- (BBB-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT450 |
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג (AA-) ומעלה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT504 |
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג (A+:BBB-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT505 |
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ- (BBB-) או לא מדורג |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT451 |
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה
בדירוג (AA-) ומעלה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT506 |
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה
בדירוג (A+:BBB-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT627 |
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה
בדירוג נמוך מ- (BBB-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
או לא מדורגות שעומדת כנגדן בטוחה מספקת |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT507 |
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה
בדירוג נמוך מ- (BBB-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT577 |
הלוואות לא מובטחות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT508 |
תיקי
משכנתאות בחו"ל או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא
שנרשם עליה משכון כדין |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT509 |
הלוואות בחו"ל מובטחים בערבות בנקאית |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT511 |
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT452 |
הלוואות בחו"ל לא מובטחות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ד. פיקדונות לתקופה העולה על שלושה חודשים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
בישראל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT512 |
פיקדונות
צמודי מדד בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT513 |
פיקדונות לא צמודים בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה
חודשים ועד שנה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT514 |
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל
שלושה חודשים ועד שנה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT515 |
פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל
שלושה חודשים ועד שנה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT516 |
פיקדונות צמודי מדד בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT517 |
פיקדונות לא צמודים בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT518 |
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל
שנה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT519 |
פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל
שנה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT628 |
פיקדונות אחרים בדירוג (AA-) ומעלה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT520 |
פיקדונות צמודי מדד בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שלושה
חודשים ועד שנה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT521 |
פיקדונות לא צמודים בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שלושה
חודשים ועד שנה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT522 |
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל
שלושה חודשים ועד שנה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT523 |
פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל
שלושה חודשים ועד שנה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT524 |
פיקדונות צמודי מדד בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שנה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT525 |
פיקדונות לא צמודים בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שנה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT526 |
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל
שנה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT527 |
פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שנה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT629 |
פיקדונות אחרים בדירוג (BBB:+A-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT530 |
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים
לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT531 |
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים
לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT532 |
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא
מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT533 |
פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא
מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT534 |
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים
לתקופה של מעל שנה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT535 |
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים
לתקופה של מעל שנה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT536 |
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא
מדורגים לתקופה של מעל שנה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT537 |
פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא
מדורגים לתקופה של מעל שנה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT630 |
פיקדונות אחרים בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT631 |
פיקדונות
נקובים במט"ח בדירוג (A-) ומעלה בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT632 |
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (BBB:+BBB-) בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT633 |
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ה. זכויות במקרקעין |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
בישראל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT111 |
זכויות
במקרקעין מניבים |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT112 |
זכויות במקרקעין לא מניבים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT113 |
זכויות
במקרקעין מניבים בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT114 |
זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ו. השקעות אחרות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
בישראל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT116 |
התחייבות
בגין מכירה בחסר של ני"ע סחירים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT29 |
ני"ע
סחירים אחרים שהנפיקו תאגידים ישראלים בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT31 |
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT117 |
התחייבות בגין מכירה בחסר של ני"ע סחירים בחו"ל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ז. רכוש קבוע |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT115 |
בנייני
משרדים שבשימוש הקופה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT62 |
רכוש קבוע שאינו בניני משרדים בניכוי פחת נצבר |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ח. חייבים וזכאים שונים |
|
|
|
|
|
|
|
|
396,131.97 |
DT54 |
חייבים
שונים |
|
|
|
|
|
|
|
|
-31,343.35 |
DT55 |
זכאים |
|
|
|
|
|
|
|
|
-753.00 |
DT92 |
זכאים מס הכנסה |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT353 |
עמיתים זכאים בגין החזרי מס |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
DT369 |
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פירעונם עבר |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ט. תקבולים ותשלומים אחרים הנובעים מנכסים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הפרשי
שער |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
דמי השאלה מהשאלת ניירות ערך |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ריבית פיגורים בגין איחור בהעברת כספי עמיתים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ריבית פיגורים בגין חובות מעבידים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ריבית פיגורים בגין איחור במשיכת כספים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מס הכנסה בגין רווחי השקעות של הקופה |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מס שבח |
|
|
|
|
|
|
|
|
141,246,476.32 |
DE1 |
סה"כ נכסי
הקופה |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סה"כ
תקבולים מתזרים מנכסים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סה"כ תשלומים מתזרים מנכסים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14:49:35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|