אל על מסלול אג"ח     3231
מספר אישור אוצר 1476
נספח כללי  
תאריך נכונות דו"ח 2023-06-29
קידוד קופה 570011767-00000000000206-1476-000
       
    מספרי חשבונות עמיתים וכספים שנצברו .1 
91.00 K2 מספר חשבונות עמיתים עצמאיים  
71.00 KT712 מספר עמיתים עצמאיים לפי מספר תעודת זהות  
60.00 KT1 מספר חשבונות עמיתים שכירים  
56.00 KT713 מספר עמיתים שכירים לפי מספר תעודת זהות  
7,290,837.18 KT307 סה"כ הכספים הנזקפים לעמיתים שכירים - מרכיב התגמולים חלק העובד  
7,311,490.22 KT311 סה"כ הכספים הנזקפים לעמיתים שכירים - מרכיב התגמולים חלק המעביד  
540,906.38 KT308 סה"כ הכספים הנזקפים לעמיתים שכירים - מרכיב הפיצויים  
17,415,979.63 KT3 סה"כ הכספים הנזקפים לעמיתים עצמאיים  
0.00 KT714 סה"כ הכספים הנזקפים לעמיתים מעבידים בקופות מרכזיות לפיצויים  
0.00 KT991 סה"כ כספים שנצברו מהפקדות שוטפות של המוסד לביטוח לאומי (חסכון לכל ילד)  
0.00 KT992 סה"כ כספים שנצברו מהפקדות שוטפות של המוסד לבט"ל ע"י ההורים (חסכון לכל ילד)  
0.00 KT993 סה"כ כספים שנצברו מהפקדות חד פעמיות (מענקי משיכה) ע"י המוסד לבט"ל (חסכון לכל ילד)  
0.00 KT28 מספר עמיתים מעבידים בקופות המרכזיות לפיצויי פיטורין  
0.00 KT53 סה"כ חשבונות של "עמית קבוץ"  
0.00 KT54 סה"כ כספים של "עמית קבוץ"  
0.00 KT55 סה"כ חשבונות של "עמית מושב שיתופי"  
0.00 KT56 סה"כ כספים של "עמית מושב שיתופי"  
56.00 KT57 סה"כ חשבונות של עמיתים שכירים שהגיעו לבשלות  
14,507,187.21 KT58 סה"כ כספים של עמיתים שכירים שהגיעו לבשלות  
83.00 KT59 סה"כ חשבונות של עמיתים עצמאיים שהגיעו לבשלות  
17,070,672.80 KT60 סה"כ כספים של עמיתים עצמאיים שהגיעו לבשלות  
4.00 KT705 מספר עמיתים שביקשו העברה מהקופה למסלול אחר באותה קופה  
0.00 KT706 מספר עמיתים שביקשו העברה מהקופה לקופה אחרת בניהול אותה חברה מנהלת  
0.00 KT707 מספר עמיתים שביקשו העברה מהקופה לגוף מוסדי אחר  
0.00 KT708 מספר עמיתים שביקשו העברה ממסלול אחר באותה קופה לקופה  
0.00 KT709 מספר עמיתים שביקשו העברה מקופה אחרת בניהול אותה חברה מנהלת לקופה  
0.00 KT710 מספר עמיתים שביקשו העברה מגוף מוסדי אחר לקופה  
1.94 KT314 כספים שהופקדו לקופה וטרם זוהו  
    יחס נזילות .2 
96.990  KT72 יחס נזילות (בשלות)  
    מעבידים .3 
0.00 EA חובות מעבידים  
0.00 KT10 מעבידים זכאים  
0.00 KT37 העברות מעביד לקופת גמל  
    תשואת הקופה .4 
0.194670  KT22 תשואה חודשית נומינלית ברוטו  
2.166110  KT51 תשואה מצטברת נומינלית ברוטו מתחילת השנה  
60,379.57 KT502 רווח חודשי ברוטו מההשקעות בש"ח  
729,369.00 KT503 רווח מצטבר ברוטו מההשקעות בש"ח מתחילת השנה  
    השאלת ניירות ערך ועסקאות לרכישה מחדש .5 
0.00 KT454 סה"כ שווי מניות שהושאלו  
0.00 KT456 סה"כ שווי אג"ח קונצרניות שהושאלו  
0.00 KT457 סה"כ שווי ני"ע אחרים שהושאלו  
0.00 KT602 סה"כ שווי אג"ח ממשלתיות שהושאלו  
0.00 KT603 סה"כ שווי ני"ע שנשאלו (Short)  
0.00 KT67 סה"כ שווי הסכמים לרכישה מחדש בהם התקשרה הקופה  
    עסקאות מחוץ לבורסה .6 
0.00 KT14 רכישות מחוץ לבורסה של ני"ע סחירים  
0.00 KT15 מכירות מחוץ לבורסה של ני"ע סחירים  
    עסקאות והשקעות עם צדדים קשורים .7 
0.00 KT70 סה"כ השקעות בקרנות נאמנות של גורמים קשורים  
0.00 KT71 סה"כ כספים בניהול של מנהל תיקים של גורם קשור  
    דמי ניהול וכספים שהועברו למנהלי תיקים .8 
35,558.67 KT946 דמי ניהול מנכסים בגין רבעון הדיווח כולל תיקונים רטרואקטיביים  
0.00 KT947 דמי ניהול מהפקדות בגין רבעון הדיווח כולל תיקונים רטרואקטיביים  
0.1040  KT948 שיעור דמי ניהול רבעוניים שנוכו מסך נכסי הקופה  
0.2370  KT324 שיעור דמי ניהול מצטבר שנוכו מסך נכסי הקופה  
0.1040  KT950 שיעור דמי ניהול רבעוניים מינימליים (מנכסים)  
0.1230  KT951 שיעור דמי ניהול רבעוניים מקסימליים (מנכסים)  
0  KT949 שיעור דמי ניהול רבעוניים שנוכו מתוך ההפקדות  
0  KT411 שיעור דמי ניהול ממוצעים שנוכו מתוך ההפקדות  
931.00 KT74 סה"כ כספים שהועברו למנהלי תיקים  
    מס הכנסה .9 
38,000.00 KT39 משיכות שחויבו במס בגין משיכות שלא כדין  
1.00 KT715 מספר עמיתים שחויבו במס בגין משיכות שלא כדין  
13,300.00 KT90 מס שנוכה מתשלומים בגין משיכות שלא כדין  
    השקעות מחוץ לישראל .10 
0.00 KT604 יתרת ניירות הערך הזרים המופקדים למשמורת בחו"ל  
0.00 KT62 הלוואות אחרות לתאגיד תושב חוץ  
0.00 KT551 סך הנכסים שהונפקו על ידי זרים ונקובים בש"ח  
    שיעור ריבית בהלוואות שניתנו לעמיתים .11 
0  KT21 שיעור ריבית (בחישוב שנתי) מינימלי שקיבלה הקופה במהלך החודש בהלוואות שניתנו לעמיתים במסלול פריים  
0  KT941 שיעור ריבית (בחישוב שנתי) מקסימלי שקיבלה הקופה במהלך החודש בהלוואות שניתנו לעמיתים במסלול פריים  
0  KT20 שיעור ריבית (בחישוב שנתי) מינימלי שקיבלה הקופה במהלך החודש בהלוואות שניתנו לעמיתים במסלול צמוד  
0  KT942 שיעור ריבית (בחישוב שנתי) מקסימלי שקיבלה הקופה במהלך החודש בהלוואות שניתנו לעמיתים במסלול צמוד  
    בטוחות .12 
144,391.00 KT605 שווי בטוחות בשל עסקאות  
    חשיפה .13 
0.00 KT303 חשיפה למט"ח באמצעות אופציות ש"ח/מט"ח לפי מודל Black & Scholes במונחי דלתא  
0.00 KT304 חשיפה למניות באמצעות אופציות בישראל לפי מודל Black & Scholes במונחי דלתא  
0.00 KT716 חשיפה אחרת באמצעות אופציות בישראל לפי מודל Black & Scholes במונחי דלתא  
-1,052,220.00 KT305 חשיפה למט"ח באמצעות חוזים עתידיים שקל/מט"ח  
0.00 KT461 חשיפה למניות בגין חוזים עתידיים   
0.00 KT717 חשיפה אחרת בגין חוזים עתידיים   
0.00 KT548 חשיפה לחו"ל באמצעות אופציות לפי מודל Black & Scholes במונחי דלתא  
0.00 KT549 חשיפה לחו"ל באמצעות חוזים עתידיים  
0.00 KT550 חשיפה לחו"ל באמצעות מכשירים פיננסיים אחרים  
0.00 KT761 חשיפה כוללת למניות  
4,077,427.88 KT762 חשיפה כוללת למט"ח  
4,304,347.04 KT763 חשיפה כוללת לחו"ל  
0.00 KT943 החשיפה היומית הגבוהה ביותר למניות שהייתה במהלך החודש  
4,628,944.61 KT944 החשיפה היומית הגבוהה ביותר לחו"ל שהייתה במהלך החודש  
4,077,427.88 KT945 החשיפה היומית הגבוהה ביותר למט"ח שהייתה במהלך החודש  
    השקעה באג"ח להמרה .14 
0.00 KT606 יתרת השקעה באג"ח להמרה בארץ  
0.00 KT530 יתרת השקעה באג"ח להמרה בחו"ל  
    התחייבות בגין השקעה בקרנות השקעה .15 
0.00 KT547 סך יתרת ההתחייבות להשקעה בקרנות השקעה  
    השקעה בתשתיות .16 
    בארץ  
0.00 KT932 השקעות בתשתיות באמצעות מניות  
0.00 KT933 השקעות בתשתיות באמצעות הלוואות  
0.00 KT934 השקעות בתשתיות באמצעות אג"ח  
0.00 KT935 השקעות בתשתיות באמצעות קרנות BOT  
0.00 KT936 השקעות בתשתיות אחר  
    בחו"ל  
0.00 KT937 השקעות בתשתיות באמצעות מניות  
0.00 KT938 השקעות בתשתיות באמצעות הלוואות  
0.00 KT939 השקעות בתשתיות באמצעות אג"ח  
0.00 KT940 השקעות בתשתיות אחר  
    אישור רו"ח מבקר .17 
0.00 KT600 אישור רו"ח על הדיווח בגין החודש האחרון של הרבעון הקודם  
  2023-07-09 15:54:35